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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 519.00 | 580.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197.00 | 3 617.00 | 580.00 | 4 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 296.00 | 1 447.00 | 90 849.00 | 92 296.00 |
CF Disponibilités | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 499.00 | 1 447.00 | 271 051.00 | 272 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 696.00 | 5 064.00 | 271 631.00 | 276 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 633.00 | 39 764.00 | | 70 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 121.00 | 40 869.00 | | -40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 140 513.00 | 190 633.00 | | 140 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 948.00 | 49 737.00 | | 36 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 529.00 | 7 212.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 255.00 | 35 880.00 | | 50 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 987.00 | 45 294.00 | | 30 987.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 1 744.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 119.00 | 139 868.00 | | 131 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 631.00 | 330 502.00 | | 271 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 589.00 | 132 656.00 | | 123 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 238.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 238.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 346.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 185.00 | 304 537.00 | | 251 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 305.00 | 263 668.00 | | 291 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 121.00 | 40 869.00 | | -40 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 4 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 4 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 366.00 | 2 584.00 | 5 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 366.00 | 1 749.00 | 4 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 238.00 | 9 827.00 | 17 618.00 | 9 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 238.00 | 9 827.00 | 17 618.00 | 9 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | 9 827.00 | 17 618.00 | 9 238.00 |
UG ‐ Financières | | 589.00 | 8 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 668.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | 5 426.00 | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 13 725.00 | 14 538.00 | | 13 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 407.00 | 3 326.00 | | 2 407.00 |
YT Sous‐traitance | 36 168.00 | 42 838.00 | | 36 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 365.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | 2 033.00 | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 933.00 | 24 311.00 | | 31 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 267.00 | 16 589.00 | | 18 267.00 |
ZE Dividendes | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 976.00 | 66 128.00 | | 57 976.00 |