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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 1 901.00 | 946.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781.00 | 5 834.00 | 946.00 | 6 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 885.00 | 9 238.00 | 252 647.00 | 261 885.00 |
CF Disponibilités | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 794.00 | 9 238.00 | 329 555.00 | 338 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 574.00 | 15 073.00 | 330 502.00 | 345 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 764.00 | 19 131.00 | | 39 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 869.00 | 20 633.00 | | 40 869.00 |
DL TOTAL (I) | 190 633.00 | 149 764.00 | | 190 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 737.00 | 15 524.00 | | 49 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 212.00 | 3 576.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 20 591.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 15 795.00 | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 868.00 | 55 485.00 | | 139 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 502.00 | 205 249.00 | | 330 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 656.00 | 51 909.00 | | 132 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | 2 467.00 | | 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 500.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -500.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 4 225.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 537.00 | 222 395.00 | | 304 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 668.00 | 201 761.00 | | 263 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 869.00 | 20 633.00 | | 40 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 791.00 | | 1 099.00 | 10 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 6 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 5 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | | 1 099.00 | 9 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 311.00 | 5 109.00 | 10 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797.00 | 311.00 | 5 109.00 | 9 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VI Groupe et associés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 656.00 | 132 656.00 | | 132 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 21.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | 5 015.00 | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 14 538.00 | 11 496.00 | | 14 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 326.00 | 2 981.00 | | 3 326.00 |
YT Sous‐traitance | 42 838.00 | 41 053.00 | | 42 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 359.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | 1 380.00 | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 311.00 | 26 637.00 | | 24 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 589.00 | 15 274.00 | | 16 589.00 |
ZE Dividendes | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 128.00 | 60 545.00 | | 66 128.00 |