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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 003.00 | 531 850.00 | 225 153.00 | 757 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 651.00 | 90 856.00 | 82 795.00 | 173 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 354.00 | 623 896.00 | 475 458.00 | 1 099 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
BN En cours de production de biens | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 867.00 | | 357 867.00 | 357 867.00 |
BZ Autres créances | 365 115.00 | | 365 115.00 | 365 115.00 |
CF Disponibilités | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 228.00 | | 1 026 228.00 | 1 026 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 581.00 | 623 896.00 | 1 501 686.00 | 2 125 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 079.00 | 574 855.00 | | 595 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 026.00 | 20 224.00 | | 47 026.00 |
DL TOTAL (I) | 697 105.00 | 650 079.00 | | 697 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 437.00 | 372 169.00 | | 283 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 823.00 | 146 848.00 | | 155 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 962.00 | 258 610.00 | | 259 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 581.00 | 137 481.00 | | 104 581.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 580.00 | 915 108.00 | | 804 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 686.00 | 1 565 187.00 | | 1 501 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 635.00 | 662 132.00 | | 629 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 311.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 237.00 | | 69 737.00 | 1 055 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 621.00 | 1 099 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 621.00 | 1 004 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 547.00 | | 69 737.00 | 960 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 933.00 | 71 583.00 | 25 621.00 | 577 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 743.00 | 71 583.00 | 25 621.00 | 576 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 962.00 | 259 962.00 | | 259 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 867.00 | 357 867.00 | | 357 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VC Groupe et associés | 333 396.00 | 333 396.00 | | 333 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 055.00 | 108 110.00 | 174 945.00 | 283 055.00 |
VI Groupe et associés | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 673.00 | 724 705.00 | 6 968.00 | 731 673.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 580.00 | 629 635.00 | 174 945.00 | 804 580.00 |