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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 434.00 | 699 738.00 | 602 696.00 | 1 302 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 044.00 | 124 638.00 | 58 406.00 | 183 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 178.00 | 825 567.00 | 786 611.00 | 1 612 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
BN En cours de production de biens | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
BZ Autres créances | 407 675.00 | | 407 675.00 | 407 675.00 |
CF Disponibilités | 369 176.00 | | 369 176.00 | 369 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 041.00 | | 1 296 041.00 | 1 296 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 219.00 | 825 567.00 | 2 082 652.00 | 2 908 219.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 821 005.00 | 642 105.00 | | 821 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 188 900.00 | | 79 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 897.00 | 454 506.00 | | 412 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 418.00 | 1 340 512.00 | | 1 368 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 110.00 | 507 989.00 | | 336 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 803.00 | 166 644.00 | | 133 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 151.00 | 137 671.00 | | 128 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 742.00 | 126 429.00 | | 114 742.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 25 867.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 234.00 | 964 600.00 | | 714 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 652.00 | 2 305 111.00 | | 2 082 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 967.00 | 865 547.00 | | 521 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 381.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 163.00 | | 81 577.00 | 1 549 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 1 612 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 1 517 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 473.00 | | 81 577.00 | 1 454 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 476.00 | 144 652.00 | 18 562.00 | 699 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 286.00 | 144 652.00 | 18 562.00 | 698 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 767.00 | 308 767.00 | | 308 767.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VC Groupe et associés | 341 287.00 | 341 287.00 | | 341 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 762.00 | 143 496.00 | 192 267.00 | 335 762.00 |
VI Groupe et associés | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
VP Divers | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 121.00 | 748 621.00 | 3 500.00 | 752 121.00 |
VW T.V.A. | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 234.00 | 521 967.00 | 192 267.00 | 714 234.00 |