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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 419.00 | 590 980.00 | 648 439.00 | 1 239 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 044.00 | 107 306.00 | 75 738.00 | 183 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 163.00 | 699 476.00 | 849 687.00 | 1 549 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BN En cours de production de biens | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 750.00 | 140.00 | 383 610.00 | 383 750.00 |
BZ Autres créances | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
CF Disponibilités | 469 231.00 | | 469 231.00 | 469 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 564.00 | 140.00 | 1 455 424.00 | 1 455 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 727.00 | 699 616.00 | 2 305 111.00 | 3 004 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 105.00 | 595 079.00 | | 642 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 900.00 | 47 026.00 | | 188 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 506.00 | | | 454 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 512.00 | 697 105.00 | | 1 340 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 989.00 | 283 437.00 | | 507 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 644.00 | 155 823.00 | | 166 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 671.00 | 259 962.00 | | 137 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 429.00 | 104 581.00 | | 126 429.00 |
EA Autres dettes | 25 867.00 | 777.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 600.00 | 804 580.00 | | 964 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 111.00 | 1 501 686.00 | | 2 305 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 547.00 | 629 635.00 | | 865 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 382.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 354.00 | | 530 937.00 | 1 099 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 128.00 | 1 549 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 128.00 | 1 454 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 664.00 | | 530 937.00 | 1 004 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 896.00 | 114 709.00 | 39 128.00 | 623 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 706.00 | 114 709.00 | 39 128.00 | 622 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 582.00 | 383 582.00 | | 383 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VC Groupe et associés | 337 379.00 | 337 379.00 | | 337 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 608.00 | 408 555.00 | 99 053.00 | 507 608.00 |
VI Groupe et associés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 004.00 | 827 336.00 | 3 668.00 | 831 004.00 |
VW T.V.A. | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 600.00 | 865 547.00 | 99 053.00 | 964 600.00 |