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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 976.00 | 37.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 556.00 | 10 306.00 | 21 250.00 | 31 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 101.00 | 19 061.00 | 22 039.00 | 41 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 340.00 | | 419 340.00 | 419 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 441.00 | 19 061.00 | 441 379.00 | 460 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | 800.00 | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 21 192.00 | 1 039.00 | | 21 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | 34 898.00 | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 193 282.00 | 159 737.00 | | 193 282.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 237.00 | 19 521.00 | | 14 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 762.00 | 32 121.00 | | 52 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 6 466.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 447.00 | 92 566.00 | | 130 447.00 |
EA Autres dettes | 35 631.00 | 1 289.00 | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 097.00 | 151 962.00 | | 244 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 379.00 | 315 699.00 | | 441 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 846.00 | 137 726.00 | | 234 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 451.00 | | 702 451.00 | 702 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 451.00 | | 702 451.00 | 702 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 7 560.00 | | 2 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 1 297.00 | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 1 297.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -1 297.00 | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 2 631.00 | | 12 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 661.00 | 584 967.00 | | 705 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 116.00 | 550 069.00 | | 659 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 545.00 | 34 898.00 | | 46 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | 2 381.00 | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918.00 | 6 143.00 | | 12 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 6 143.00 | | 5 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 237.00 | 4 986.00 | 9 251.00 | 14 237.00 |
VI Groupe et associés | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 913.00 | 132 160.00 | 753.00 | 132 913.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 097.00 | 234 846.00 | 9 251.00 | 244 097.00 |