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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 544.00 | 32.00 | 3 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 997.00 | 24 054.00 | 25 944.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 648.00 | 32 920.00 | 26 728.00 | 59 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 322 757.00 | | 322 757.00 | 322 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 953.00 | 32 920.00 | 499 033.00 | 531 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742.00 | 4 872.00 | | 6 742.00 |
DG Autres réserves | 100 941.00 | 65 410.00 | | 100 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 37 402.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 272 496.00 | 230 684.00 | | 272 496.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 9 254.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 38 778.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 11 592.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 802.00 | 124 367.00 | | 136 802.00 |
EA Autres dettes | 53 663.00 | 61 446.00 | | 53 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 537.00 | 245 437.00 | | 208 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 033.00 | 494 121.00 | | 499 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 537.00 | 241 214.00 | | 208 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 101.00 | | 18 547.00 | 41 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | 4.00 | | 4 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 106.00 | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | | 18 442.00 | 32 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 028.00 | 7 891.00 | | 25 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 74.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 7 817.00 | | 17 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
VW T.V.A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 537.00 | 208 537.00 | | 208 537.00 |