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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 555.00 | 16 236.00 | 15 319.00 | 31 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 100.00 | 25 028.00 | 16 072.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 358 495.00 | | 358 495.00 | 358 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 048.00 | | 478 048.00 | 478 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 149.00 | 25 028.00 | 494 120.00 | 519 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 872.00 | 2 544.00 | | 4 872.00 |
DG Autres réserves | 65 409.00 | 21 192.00 | | 65 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | 46 544.00 | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 230 683.00 | 193 281.00 | | 230 683.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254.00 | 14 236.00 | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 778.00 | 52 762.00 | | 38 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 020.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 366.00 | 130 446.00 | | 124 366.00 |
EA Autres dettes | 61 445.00 | 35 631.00 | | 61 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 437.00 | 244 097.00 | | 245 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 120.00 | 441 379.00 | | 494 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 214.00 | 234 846.00 | | 241 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 626.00 | | 741 626.00 | 741 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 626.00 | | 741 626.00 | 741 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 371.00 | 4 495.00 | | 11 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 4 495.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 911.00 | -4 495.00 | | -10 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 12 058.00 | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 106.00 | 705 660.00 | | 749 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 704.00 | 659 115.00 | | 711 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 401.00 | 46 544.00 | | 37 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | 316.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 101.00 | | 4.00 | 41 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 5 967.00 | | 19 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 5 967.00 | | 11 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 251.00 | 5 028.00 | 4 223.00 | 9 251.00 |
VI Groupe et associés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 437.00 | 241 214.00 | 4 223.00 | 245 437.00 |