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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 33.00 | 750.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 23 433.00 | 40 805.00 | 64 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 184.00 | 27 506.00 | 167 678.00 | 195 184.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 1 635 841.00 | | 1 635 841.00 | 1 635 841.00 |
CF Disponibilités | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 093.00 | | 1 766 093.00 | 1 766 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 277.00 | 27 506.00 | 1 933 771.00 | 1 961 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 355.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 937.00 | 64 836.00 | | 118 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 469.00 | 61 357.00 | | 68 469.00 |
DL TOTAL (I) | 242 406.00 | 179 548.00 | | 242 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 749.00 | 22 172.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 22 417.00 | | 11 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 465.00 | 56 504.00 | | 69 465.00 |
EA Autres dettes | 1 597 739.00 | 1 445 843.00 | | 1 597 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 365.00 | 1 546 937.00 | | 1 691 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 771.00 | 1 726 485.00 | | 1 933 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 398.00 | | 11 122.00 | 199 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 337.00 | 195 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 337.00 | 65 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 354.00 | | 11 002.00 | 69 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 120.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 13 997.00 | 12 351.00 | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 13 997.00 | 12 351.00 | 21 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 184.00 | 1 599 184.00 | | 1 599 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 306.00 | 9 393.00 | 1 912.00 | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 752.00 | 1 639 752.00 | | 1 639 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 011.00 | 1 643 011.00 | | 1 643 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 365.00 | 1 689 452.00 | 1 912.00 | 1 691 365.00 |