| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 4 041.00 | 230.00 | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 228.00 | 554.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 310.00 | 35 644.00 | 28 667.00 | 64 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 411.00 | 39 913.00 | 146 498.00 | 186 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BZ Autres créances | 1 769 893.00 | 2 000.00 | 1 767 893.00 | 1 769 893.00 |
CF Disponibilités | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 454.00 | 2 000.00 | 2 045 454.00 | 2 047 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 865.00 | 41 913.00 | 2 191 953.00 | 2 233 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 406.00 | 118 937.00 | | 187 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 68 469.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 318 567.00 | 242 406.00 | | 318 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548.00 | 11 305.00 | | 4 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 1 444.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 11 410.00 | | 20 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 871.00 | 69 465.00 | | 85 871.00 |
EA Autres dettes | 1 761 543.00 | 1 597 739.00 | | 1 761 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 386.00 | 1 691 365.00 | | 1 873 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 953.00 | 1 933 771.00 | | 2 191 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 13 721.00 | 1 314.00 | 27 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | 13 721.00 | 1 314.00 | 23 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |