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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 531.00 | | 226 531.00 | 226 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | 4 041.00 | 10 630.00 | 14 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 1 391.00 | 7 353.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 47 147.00 | 20 154.00 | 67 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 810.00 | 52 578.00 | 267 232.00 | 319 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 968 327.00 | | 1 968 327.00 | 1 968 327.00 |
CF Disponibilités | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 764.00 | | 2 216 764.00 | 2 216 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 575.00 | 52 578.00 | 2 483 996.00 | 2 536 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 567.00 | 187 406.00 | | 263 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | 76 161.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 345 340.00 | 318 567.00 | | 345 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 385.00 | 4 548.00 | | 100 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 675.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 20 749.00 | | 18 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 432.00 | 85 871.00 | | 119 432.00 |
EA Autres dettes | 1 900 059.00 | 1 761 543.00 | | 1 900 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 656.00 | 1 873 386.00 | | 2 138 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 996.00 | 2 191 953.00 | | 2 483 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 913.00 | 12 666.00 | | 39 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | 12 666.00 | | 35 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 517.00 | 1 900 517.00 | | 1 900 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 385.00 | 19 967.00 | 80 418.00 | 100 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978 842.00 | 1 978 842.00 | | 1 978 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 936.00 | 1 978 936.00 | | 1 978 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 656.00 | 2 058 238.00 | 80 418.00 | 2 138 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |