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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 516.00 | 6 484.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 262 135.00 | | 262 135.00 | 262 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 136.00 | 4 516.00 | 268 619.00 | 273 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
110 Total général Actif | 349 676.00 | 4 516.00 | 345 159.00 | 349 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 592.00 | 130 191.00 | | 200 592.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 210.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 069.00 | 130 401.00 | | 202 069.00 |
242 Autres charges externes. | 60 226.00 | 35 678.00 | | 60 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 722.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 498.00 | 54 912.00 | | 88 498.00 |
252 Charges sociales | 16 423.00 | 493.00 | | 16 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | 260.00 | | 2 488.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 796.00 | 92 065.00 | | 168 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 273.00 | 38 336.00 | | 33 273.00 |
280 Produits financiers | | -109.00 | | |
294 Charges financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 500.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 5 569.00 | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 678.00 | 32 158.00 | | 25 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261 935.00 | | | 261 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 858.00 | | | 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |