| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 7 369.00 | 4 631.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 262 135.00 | | 262 135.00 | 262 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 136.00 | 7 369.00 | 266 766.00 | 274 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
110 Total général Actif | 328 405.00 | 7 369.00 | 321 035.00 | 328 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 686.00 | 200 592.00 | | 155 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 477.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 193.00 | 202 069.00 | | 158 193.00 |
242 Autres charges externes. | 35 504.00 | 60 226.00 | | 35 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 159.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 661.00 | 88 498.00 | | 111 661.00 |
252 Charges sociales | 10 626.00 | 16 423.00 | | 10 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 2 488.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 743.00 | 168 796.00 | | 161 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 550.00 | 33 273.00 | | -3 550.00 |
280 Produits financiers | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | 2 205.00 | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 858.00 | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 654.00 | 25 678.00 | | 2 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |