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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 171.00 | 10 706.00 | 20 465.00 | 31 171.00 |
040 Immobilisations financières | 262 135.00 | | 262 135.00 | 262 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 306.00 | 10 706.00 | 282 600.00 | 293 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
072 Créances – Autres | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
084 Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
110 Total général Actif | 352 229.00 | 10 706.00 | 341 523.00 | 352 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 907.00 | 155 686.00 | | 118 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 761.00 | 7.00 | | 7 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 668.00 | 158 193.00 | | 126 668.00 |
242 Autres charges externes. | 34 188.00 | 35 504.00 | | 34 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 1 087.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 432.00 | 111 661.00 | | 97 432.00 |
252 Charges sociales | 28 835.00 | 10 626.00 | | 28 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 918.00 | 2 853.00 | | 6 918.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 191.00 | 161 743.00 | | 170 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 522.00 | -3 550.00 | | -43 522.00 |
280 Produits financiers | 30 201.00 | 10 035.00 | | 30 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 4 857.00 | 2 487.00 | | 4 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | 1 344.00 | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 163.00 | 2 654.00 | | 30 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 136.00 | | | 274 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |