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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 712.00 | 35 055.00 | 85 657.00 | 120 712.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 982.00 | 35 055.00 | 94 927.00 | 129 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
072 Créances – Autres | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 346.00 | 29.00 | 35 317.00 | 35 346.00 |
084 Disponibilités | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 687.00 | 29.00 | 247 658.00 | 247 687.00 |
110 Total général Actif | 377 669.00 | 35 084.00 | 342 585.00 | 377 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 29.00 | | | 29.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |