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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 119.00 | 24 469.00 | 94 650.00 | 119 119.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 389.00 | 24 469.00 | 103 920.00 | 128 389.00 |
060 Stock marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
072 Créances – Autres | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 799.00 | 84.00 | 43 715.00 | 43 799.00 |
084 Disponibilités | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 254.00 | 84.00 | 331 170.00 | 331 254.00 |
110 Total général Actif | 459 643.00 | 24 553.00 | 435 090.00 | 459 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 84.00 | | | 84.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |