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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 740.00 | 36 123.00 | 87 617.00 | 123 740.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 010.00 | 36 123.00 | 96 887.00 | 133 010.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
084 Disponibilités | 291 086.00 | | 291 086.00 | 291 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 088.00 | | 476 088.00 | 476 088.00 |
110 Total général Actif | 609 098.00 | 36 123.00 | 572 975.00 | 609 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 753.00 | | | 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |