| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 7 971.00 | 215.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
AP Constructions | 279 067.00 | 46 174.00 | 232 893.00 | 279 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 751.00 | 72 286.00 | 17 464.00 | 89 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 252.00 | 1 636 644.00 | 1 021 608.00 | 2 658 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 072.00 | 1 763 076.00 | 1 324 995.00 | 3 088 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 982.00 | 1 745.00 | 991 237.00 | 992 982.00 |
BZ Autres créances | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
CF Disponibilités | 514 277.00 | | 514 277.00 | 514 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 992.00 | 1 745.00 | 1 745 247.00 | 1 746 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 064.00 | 1 764 821.00 | 3 070 242.00 | 4 835 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DG Autres réserves | 1 040 095.00 | 1 232 249.00 | | 1 040 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 879.00 | 146 829.00 | | 147 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 676.00 | 1 446 960.00 | | 1 394 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 276.00 | 18 964.00 | | 21 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 276.00 | 18 964.00 | | 21 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 602.00 | 111 806.00 | | 408 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 965.00 | 144 488.00 | | 277 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 607.00 | 351 809.00 | | 417 607.00 |
EA Autres dettes | 546 588.00 | 503 703.00 | | 546 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 524.00 | 4 381.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 289.00 | 1 116 189.00 | | 1 654 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 242.00 | 2 582 114.00 | | 3 070 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 486.00 | 1 049 014.00 | | 1 436 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 238.00 | 7 125.00 | 6 079 363.00 | 6 072 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 238.00 | 7 125.00 | 6 079 363.00 | 6 072 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 663.00 | 133 518.00 | | 163 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 15 137.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | 20 700.00 | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363.00 | 35 837.00 | | 106 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 4 713.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 648.00 | 13 983.00 | | 13 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 999.00 | 18 697.00 | | 15 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 363.00 | 17 139.00 | | 90 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 455.00 | 42 039.00 | | 59 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 793.00 | 5 838 200.00 | | 6 349 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 913.00 | 5 691 371.00 | | 6 201 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 879.00 | 146 829.00 | | 147 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 330.00 | | 860 412.00 | 2 518 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 671.00 | 3 088 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 671.00 | 3 027 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | 34 232.00 | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 562.00 | | 826 180.00 | 2 491 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 511.00 | 422 588.00 | 277 022.00 | 1 617 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 269.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 808.00 | 422 319.00 | 277 022.00 | 1 609 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 964.00 | 2 312.00 | 21 276.00 | 18 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 200.00 | 1 745.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 200.00 | 1 745.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 509.00 | 2 512.00 | 23 021.00 | 20 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 788.00 | 517 788.00 | | 517 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 990 892.00 | 990 892.00 | | 990 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 564.00 | 190 761.00 | 217 802.00 | 408 564.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 490.00 | | | 438 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
VP Divers | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 667.00 | 1 169 077.00 | 19 590.00 | 1 188 667.00 |
VW T.V.A. | 224 074.00 | 224 074.00 | | 224 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 289.00 | 1 436 486.00 | 217 802.00 | 1 654 289.00 |