| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 367.00 | 8 949.00 | 23 417.00 | 32 367.00 |
AH Fonds commercial | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
AP Constructions | 279 067.00 | 102 128.00 | 176 939.00 | 279 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 185.00 | 89 784.00 | 27 401.00 | 117 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 144.00 | 2 033 066.00 | 1 001 078.00 | 3 034 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 075.00 | 2 233 928.00 | 1 282 147.00 | 3 516 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 326.00 | 3 725.00 | 1 113 601.00 | 1 117 326.00 |
BZ Autres créances | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
CF Disponibilités | 361 314.00 | | 361 314.00 | 361 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 676.00 | 3 725.00 | 1 683 951.00 | 1 687 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 752.00 | 2 237 653.00 | 2 966 099.00 | 5 203 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DG Autres réserves | 902 986.00 | 1 187 974.00 | | 902 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 368.00 | 145 000.00 | | 212 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 057.00 | 1 539 677.00 | | 1 322 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 366.00 | 21 075.00 | | 21 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 366.00 | 21 075.00 | | 21 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 777.00 | 467 945.00 | | 561 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 128 450.00 | | 97 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 229.00 | 395 427.00 | | 426 229.00 |
EA Autres dettes | 536 633.00 | 532 339.00 | | 536 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | 1 113.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 675.00 | 1 525 276.00 | | 1 622 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 099.00 | 3 086 029.00 | | 2 966 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 810.00 | 1 326 157.00 | | 1 359 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 147 519.00 | 9 690.00 | 6 157 209.00 | 6 147 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 519.00 | 9 690.00 | 6 157 209.00 | 6 147 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 030.00 | 175 985.00 | | 160 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | 9 644.00 | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 79 100.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 009.00 | 88 744.00 | | 28 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 2 125.00 | | 7 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 3 113.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 5 238.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 307.00 | 83 506.00 | | 19 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 446.00 | 57 165.00 | | 77 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 857.00 | 5 720 486.00 | | 6 351 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 488.00 | 5 575 485.00 | | 6 139 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 368.00 | 145 000.00 | | 212 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 513.00 | | 514 207.00 | 3 152 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 646.00 | 3 516 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 624.00 | 3 430 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 306.00 | | 23 822.00 | 43 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 637.00 | | 490 384.00 | 3 090 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 758.00 | 400 956.00 | 149 787.00 | 1 982 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 751.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 560.00 | 400 205.00 | 149 787.00 | 1 974 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 075.00 | 291.00 | | 21 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | 291.00 | | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 633.00 | 536 633.00 | | 536 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 859.00 | 1 112 859.00 | | 1 112 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 777.00 | 298 912.00 | 262 864.00 | 561 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 138.00 | | | 356 138.00 |
VP Divers | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 272.00 | 1 263 808.00 | 22 464.00 | 1 286 272.00 |
VW T.V.A. | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 675.00 | 1 359 810.00 | 262 864.00 | 1 622 675.00 |