| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 8 198.00 | 346.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
AP Constructions | 279 067.00 | 74 151.00 | 204 916.00 | 279 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 633.00 | 80 392.00 | 19 241.00 | 99 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 936.00 | 1 820 017.00 | 891 919.00 | 2 711 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 513.00 | 1 982 758.00 | 1 169 755.00 | 3 152 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 484.00 | 3 725.00 | 1 066 759.00 | 1 070 484.00 |
BZ Autres créances | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CF Disponibilités | 643 307.00 | | 643 307.00 | 643 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 999.00 | 3 725.00 | 1 916 274.00 | 1 919 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 512.00 | 1 986 483.00 | 3 086 029.00 | 5 072 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DG Autres réserves | 1 187 974.00 | 1 040 095.00 | | 1 187 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000.00 | 147 879.00 | | 145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 677.00 | 1 394 676.00 | | 1 539 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 075.00 | 21 276.00 | | 21 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 075.00 | 21 276.00 | | 21 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 945.00 | 408 602.00 | | 467 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 450.00 | 277 965.00 | | 128 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 427.00 | 417 607.00 | | 395 427.00 |
EA Autres dettes | 532 339.00 | 546 588.00 | | 532 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | 3 524.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 276.00 | 1 654 289.00 | | 1 525 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 029.00 | 3 070 242.00 | | 3 086 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 157.00 | 1 436 486.00 | | 1 326 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 036.00 | 8 220.00 | 5 455 256.00 | 5 447 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 036.00 | 8 220.00 | 5 455 256.00 | 5 447 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 985.00 | 163 663.00 | | 175 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 644.00 | 2 863.00 | | 9 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 100.00 | 103 500.00 | | 79 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 744.00 | 106 363.00 | | 88 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 2 350.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | 13 648.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 15 999.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 506.00 | 90 363.00 | | 83 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 165.00 | 59 455.00 | | 57 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 486.00 | 6 349 793.00 | | 5 720 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 485.00 | 6 201 913.00 | | 5 575 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 000.00 | 147 879.00 | | 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 072.00 | | 290 063.00 | 3 088 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 621.00 | 3 152 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 621.00 | 3 090 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 949.00 | | 357.00 | 42 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 072.00 | | 289 187.00 | 3 027 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 519.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 076.00 | 443 023.00 | 223 342.00 | 1 763 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 226.00 | | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 105.00 | 442 797.00 | 223 342.00 | 1 755 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 276.00 | | 201.00 | 21 276.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 1 980.00 | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 1 980.00 | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 021.00 | 1 980.00 | 201.00 | 23 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 339.00 | 532 339.00 | | 532 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 017.00 | 1 066 017.00 | | 1 066 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 915.00 | 268 796.00 | 199 118.00 | 467 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 649.00 | | | 240 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VP Divers | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 174.00 | 1 215 688.00 | 22 485.00 | 1 238 174.00 |
VW T.V.A. | 226 418.00 | 226 418.00 | | 226 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 276.00 | 1 326 157.00 | 199 118.00 | 1 525 276.00 |