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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 684.00 | 13 248.00 | 25 436.00 | 38 684.00 |
AP Constructions | 7 640.00 | 2 005.00 | 5 635.00 | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 068.00 | 32 668.00 | 5 399.00 | 38 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 030.00 | 42 780.00 | 4 249.00 | 47 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 316.00 | 90 702.00 | 50 613.00 | 141 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BT Marchandises | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 644.00 | | 288 644.00 | 288 644.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 184.00 | | 377 184.00 | 377 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 500.00 | 90 702.00 | 427 798.00 | 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | -512 641.00 | -409 353.00 | | -512 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 728.00 | -104 107.00 | | -214 728.00 |
DL TOTAL (I) | -708 842.00 | -494 933.00 | | -708 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 401.00 | 75 647.00 | | 68 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 433.00 | 879 053.00 | | 486 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 512.00 | 166 007.00 | | 331 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 769.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 640.00 | 1 135 985.00 | | 1 136 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 798.00 | 641 052.00 | | 427 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 793.00 | | | 1 100 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 255.00 | 12 781.00 | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 850.00 | 43 153.00 | 116 302.00 | 163 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 4 751.00 | 373.00 | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 980.00 | 38 402.00 | 115 929.00 | 154 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 433.00 | 486 433.00 | | 486 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 294.00 | 250 294.00 | | 250 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 401.00 | 32 554.00 | 35 848.00 | 68 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 512.00 | 331 512.00 | | 331 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 743.00 | 345 743.00 | | 345 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 637.00 | 345 743.00 | 9 894.00 | 355 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 640.00 | 1 100 793.00 | 35 848.00 | 1 136 640.00 |