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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 234.00 | 19 588.00 | 25 647.00 | 45 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 375.00 | 2 325.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 244.00 | 77.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 684.00 | 23 142.00 | 10 542.00 | 33 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 403.00 | 46 348.00 | 43 055.00 | 89 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BT Marchandises | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 577.00 | 91 960.00 | 212 617.00 | 304 577.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 485.00 | 91 960.00 | 313 525.00 | 405 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 888.00 | 138 308.00 | 356 580.00 | 494 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | -727 369.00 | -512 641.00 | | -727 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | -214 728.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | -676 299.00 | -708 842.00 | | -676 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 997.00 | 250 294.00 | | 562 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 486 433.00 | | 118 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 705.00 | 331 512.00 | | 101 705.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 880.00 | 1 136 640.00 | | 1 032 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 580.00 | 427 798.00 | | 356 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 080.00 | 1 100 793.00 | | 491 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 255.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 702.00 | 18 028.00 | 62 382.00 | 90 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | 10 198.00 | 3 483.00 | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 453.00 | 7 831.00 | 58 899.00 | 77 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 239.00 | 20 440.00 | 181 710.00 | 562 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 928.00 | 337 928.00 | | 337 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 392.00 | 337 928.00 | 4 464.00 | 342 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 880.00 | 491 080.00 | 181 710.00 | 1 032 880.00 |