| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 259.00 | 28 706.00 | 18 553.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 021.00 | 3 546.00 | 274 475.00 | 278 021.00 |
AN Terrains | 79 492.00 | 14 480.00 | 65 012.00 | 79 492.00 |
AP Constructions | 297 913.00 | 92 171.00 | 205 742.00 | 297 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 624.00 | 51 322.00 | 302.00 | 51 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 042.00 | 81 997.00 | 166 046.00 | 248 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 360.00 | 272 221.00 | 735 139.00 | 1 007 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 527.00 | 98 009.00 | 245 517.00 | 343 527.00 |
BZ Autres créances | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 512.00 | 98 009.00 | 435 502.00 | 533 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 872.00 | 370 231.00 | 1 170 641.00 | 1 540 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 800.00 | 10 500.00 | | 574 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | -694 826.00 | -727 369.00 | | -694 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 710.00 | 32 543.00 | | -179 710.00 |
DL TOTAL (I) | -288 784.00 | -676 299.00 | | -288 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 997.00 | 562 997.00 | | 583 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 722.00 | 118 178.00 | | 214 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 614.00 | 101 705.00 | | 146 614.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 426.00 | 1 032 880.00 | | 1 459 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 641.00 | 356 580.00 | | 1 170 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 254.00 | 491 080.00 | | 1 250 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 736.00 | 37 035.00 | 5.00 | 235 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | 11 635.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 120.00 | 25 399.00 | 5.00 | 215 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 912.00 | 476 912.00 | | 476 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 086.00 | 357 086.00 | | 357 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 093.00 | 54 921.00 | 156 657.00 | 264 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 172.00 | 438 172.00 | | 438 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 636.00 | 438 172.00 | 4 464.00 | 442 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 426.00 | 1 250 254.00 | 156 657.00 | 1 459 426.00 |