| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 8 188.00 | 2 932.00 | 11 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 7 631.00 | 263.00 | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 5 096.00 | 2 741.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 990.00 | 24 370.00 | 45 620.00 | 69 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 140.00 | 55 924.00 | 1 289 216.00 | 1 345 140.00 |
BZ Autres créances | 716 202.00 | | 716 202.00 | 716 202.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 955.00 | 55 924.00 | 2 032 031.00 | 2 087 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 945.00 | 80 294.00 | 2 077 651.00 | 2 157 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 551.00 | 55 468.00 | | 232 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 137.00 | 177 083.00 | | 79 137.00 |
DL TOTAL (I) | 421 689.00 | 342 551.00 | | 421 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 442.00 | 157 166.00 | | 663 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 316.00 | 74 761.00 | | 222 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 371.00 | 837 237.00 | | 735 371.00 |
EA Autres dettes | 34 833.00 | 160 362.00 | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 962.00 | 1 229 526.00 | | 1 655 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 651.00 | 1 572 078.00 | | 2 077 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 962.00 | 1 229 526.00 | | 1 655 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 297.00 | | 2 583 297.00 | 2 583 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 297.00 | | 2 583 297.00 | 2 583 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 926.00 | 93 824.00 | | 83 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 547.00 | 2 762 146.00 | | 2 680 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 410.00 | 2 585 062.00 | | 2 601 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 137.00 | 177 083.00 | | 79 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 875.00 | | 39 360.00 | 68 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 245.00 | 39 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 245.00 | 69 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 910.00 | 6 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 478.00 | | 38 450.00 | 39 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 5 218.00 | | 19 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 3 738.00 | | 12 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 480.00 | | 3 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | 50 796.00 | 4 216.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | 50 796.00 | 4 216.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | 50 796.00 | 4 216.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 796.00 | 4 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 589.00 | 279 589.00 | | 279 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 683.00 | 38 898.00 | 785.00 | 39 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 031.00 | 1 278 031.00 | | 1 278 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VB T. V. A. | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VC Groupe et associés | 334 119.00 | 334 119.00 | | 334 119.00 |
VI Groupe et associés | 663 442.00 | 663 442.00 | | 663 442.00 |
VP Divers | 268 890.00 | 268 890.00 | | 268 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 982.00 | 2 117 197.00 | 785.00 | 2 117 982.00 |
VW T.V.A. | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 962.00 | 1 655 962.00 | | 1 655 962.00 |