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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 020.00 | 10 361.00 | 11 659.00 | 22 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 6 356.00 | 1 481.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 984.00 | 24 611.00 | 70 373.00 | 94 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 487.00 | 50 796.00 | 768 691.00 | 819 487.00 |
BZ Autres créances | 628 348.00 | | 628 348.00 | 628 348.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 901.00 | 50 796.00 | 1 405 104.00 | 1 455 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 884.00 | 75 407.00 | 1 475 477.00 | 1 550 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 689.00 | 232 551.00 | | 311 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 763.00 | 79 137.00 | | -92 763.00 |
DL TOTAL (I) | 328 926.00 | 421 689.00 | | 328 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 820.00 | 663 442.00 | | 455 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 222 316.00 | | 66 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 921.00 | 735 371.00 | | 481 921.00 |
EA Autres dettes | 142 518.00 | 34 833.00 | | 142 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 551.00 | 1 655 962.00 | | 1 146 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 477.00 | 2 077 651.00 | | 1 475 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 551.00 | 1 655 962.00 | | 1 146 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 537.00 | | 1 284 537.00 | 1 284 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 537.00 | | 1 284 537.00 | 1 284 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 242.00 | 83 926.00 | | 8 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 795.00 | 148.00 | | 12 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795.00 | 148.00 | | 12 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 795.00 | 1 361.00 | | -12 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 778.00 | 2 680 547.00 | | 1 310 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 541.00 | 2 601 410.00 | | 1 403 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 763.00 | 79 137.00 | | -92 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 990.00 | | 145 958.00 | 69 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 509.00 | 57 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 965.00 | 94 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 455.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 014.00 | | 10 900.00 | 19 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 683.00 | | 135 058.00 | 39 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 3 696.00 | 3 455.00 | 24 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 2 436.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 260.00 | | 5 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 924.00 | | 5 128.00 | 55 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 924.00 | | 5 128.00 | 55 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 924.00 | | 5 128.00 | 55 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 232.00 | 56 447.00 | 785.00 | 57 232.00 |
UX Autres créances clients | 758 532.00 | 758 532.00 | | 758 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VC Groupe et associés | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 455 820.00 | 455 820.00 | | 455 820.00 |
VP Divers | 150 585.00 | 150 585.00 | | 150 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 630.00 | 1 507 845.00 | 785.00 | 1 508 630.00 |
VW T.V.A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 551.00 | 1 146 551.00 | | 1 146 551.00 |