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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 020.00 | 14 763.00 | 7 257.00 | 22 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 6 780.00 | 1 058.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 880.00 | 29 437.00 | 34 443.00 | 63 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 620.00 | | 520 620.00 | 520 620.00 |
BZ Autres créances | 779 657.00 | | 779 657.00 | 779 657.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 907.00 | | 1 307 907.00 | 1 307 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 787.00 | 29 437.00 | 1 342 350.00 | 1 371 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 926.00 | 311 689.00 | | 218 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 293.00 | -92 763.00 | | 49 293.00 |
DL TOTAL (I) | 378 219.00 | 328 926.00 | | 378 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 246.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 063.00 | 455 820.00 | | 456 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 66 047.00 | | 128 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 978.00 | 481 921.00 | | 339 978.00 |
EA Autres dettes | 39 997.00 | 142 518.00 | | 39 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 131.00 | 1 146 551.00 | | 964 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 350.00 | 1 475 477.00 | | 1 342 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 131.00 | 1 146 551.00 | | 964 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 246.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 379.00 | | 2 056 379.00 | 2 056 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 379.00 | | 2 056 379.00 | 2 056 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 58 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 980.00 | 8 242.00 | | 18 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 12 795.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 12 795.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -12 795.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 407.00 | 1 310 778.00 | | 2 141 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 115.00 | 1 403 541.00 | | 2 092 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 293.00 | -92 763.00 | | 49 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 984.00 | | 47 539.00 | 94 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 643.00 | 26 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 643.00 | 63 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 232.00 | | 47 539.00 | 57 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 611.00 | 4 826.00 | | 24 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | 4 403.00 | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 424.00 | | 6 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 129.00 | 25 344.00 | 785.00 | 26 129.00 |
UX Autres créances clients | 520 620.00 | 520 620.00 | | 520 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VC Groupe et associés | 748 622.00 | 748 622.00 | | 748 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 456 063.00 | 456 063.00 | | 456 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 079.00 | 1 329 293.00 | 785.00 | 1 330 079.00 |
VW T.V.A. | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 131.00 | 964 131.00 | | 964 131.00 |