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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 000.00 | 227 100.00 | 490 752.00 | 482 000.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 677.00 | 227 100.00 | 496 577.00 | 723 677.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | 227 100.00 | 254 900.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 599.00 | -157 392.00 | | -361 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 383.00 | -204 207.00 | | -29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 92 019.00 | 121 401.00 | | 92 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 479.00 | 367 335.00 | | 403 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 600.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 559.00 | 368 025.00 | | 404 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 578.00 | 489 426.00 | | 496 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081.00 | 690.00 | | 1 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 479.00 | | | 403 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -144.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 342.00 | 207 166.00 | | 32 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 383.00 | -204 207.00 | | -29 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 479.00 | 1.00 | 403 478.00 | 403 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 932.00 | 4 080.00 | 235 852.00 | 239 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 559.00 | 1 081.00 | 403 478.00 | 404 559.00 |