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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 000.00 | 136 380.00 | 603 136.00 | 482 000.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 976.00 | 136 380.00 | 610 112.00 | 488 976.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | 136 380.00 | 345 620.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 792.00 | -390 981.00 | | -357 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 772.00 | 33 189.00 | | 54 772.00 |
DL TOTAL (I) | 179 980.00 | 125 208.00 | | 179 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 449.00 | 408 240.00 | | 429 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 1 344.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 133.00 | 409 584.00 | | 430 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 112.00 | 534 792.00 | | 610 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 448.00 | 408 239.00 | | 429 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 449.00 | | | 429 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 924.00 | -85.00 | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 601.00 | 38 783.00 | | 57 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829.00 | 5 594.00 | | 2 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 772.00 | 33 189.00 | | 54 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 449.00 | | 429 448.00 | 429 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 197.00 | 6 681.00 | 257 516.00 | 264 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 133.00 | 684.00 | 429 448.00 | 430 133.00 |