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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 635.00 | 191 100.00 | 529 535.00 | 720 635.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 891.00 | 191 100.00 | 534 792.00 | 725 891.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | 191 100.00 | 290 900.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 981.00 | -361 599.00 | | -390 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 189.00 | -29 383.00 | | 33 189.00 |
DL TOTAL (I) | 125 208.00 | 92 019.00 | | 125 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 240.00 | 403 479.00 | | 408 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 080.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 584.00 | 404 559.00 | | 409 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 792.00 | 496 578.00 | | 534 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | -81.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 783.00 | 2 959.00 | | 38 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594.00 | 32 342.00 | | 5 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 189.00 | -29 383.00 | | 33 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 240.00 | | 408 239.00 | 408 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 392.00 | 3 757.00 | 238 635.00 | 242 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 584.00 | 1 344.00 | 408 239.00 | 409 584.00 |