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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 378.00 | 1 596.00 | 10 782.00 | 12 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 609.00 | 41 892.00 | 76 718.00 | 118 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 646.00 | 43 488.00 | 91 158.00 | 134 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 244.00 | 1 421.00 | 146 824.00 | 148 244.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 569.00 | 14 190.00 | 7 378.00 | 21 569.00 |
CF Disponibilités | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 315.00 | 15 611.00 | 278 704.00 | 294 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 960.00 | 59 099.00 | 369 861.00 | 428 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
DL TOTAL (I) | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 793.00 | | 22 853.00 | 111 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | | 22 853.00 | 108 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 14 669.00 | | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 14 669.00 | | 28 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 526.00 | 1 421.00 | 15 526.00 | 15 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 306.00 | 14 190.00 | 14 306.00 | 14 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 832.00 | 15 611.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 832.00 | 15 611.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 15 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 190.00 | 14 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VI Groupe et associés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 750.00 | 175 092.00 | 3 658.00 | 178 750.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
ST Autres comptes | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
YT Sous‐traitance | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 618.00 | | | 280 618.00 |