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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 6 746.00 | 9 658.00 | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 976.00 | 72 224.00 | 91 752.00 | 163 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 006.00 | 78 971.00 | 106 035.00 | 185 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 924.00 | 4 683.00 | 210 242.00 | 214 924.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 569.00 | 20 008.00 | 1 561.00 | 21 569.00 |
CF Disponibilités | 134 388.00 | | 134 388.00 | 134 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 829.00 | 24 691.00 | 393 138.00 | 417 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 835.00 | 103 661.00 | 499 173.00 | 602 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DL TOTAL (I) | 261 471.00 | | | 261 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 173.00 | | | 499 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 160.00 | | 42 038.00 | 147 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 185 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 180 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 457.00 | | 41 116.00 | 143 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | 922.00 | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 976.00 | 24 187.00 | 4 192.00 | 58 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 976.00 | 24 187.00 | 4 192.00 | 58 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 296.00 | 1 337.00 | 1 950.00 | 5 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 868.00 | 20 008.00 | 19 868.00 | 19 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 164.00 | 21 345.00 | 21 818.00 | 25 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | 21 345.00 | 21 818.00 | 25 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 1 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 008.00 | 19 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 209 305.00 | 209 305.00 | | 209 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 596.00 | 247 972.00 | 4 625.00 | 252 596.00 |
VW T.V.A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
ST Autres comptes | 290 229.00 | | | 290 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
YT Sous‐traitance | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 972.00 | | | 486 972.00 |