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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 4 436.00 | 8 627.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 394.00 | 54 541.00 | 75 854.00 | 130 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 160.00 | 58 976.00 | 88 184.00 | 147 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 980.00 | 5 296.00 | 92 685.00 | 97 980.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 569.00 | 19 868.00 | 1 701.00 | 21 569.00 |
CF Disponibilités | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 230.00 | 25 164.00 | 337 066.00 | 362 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 390.00 | 84 140.00 | 425 250.00 | 509 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 646.00 | | 12 850.00 | 134 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 147 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 143 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 987.00 | | 12 806.00 | 130 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 44.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 488.00 | 15 718.00 | 229.00 | 43 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 15 718.00 | 229.00 | 43 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | 4 291.00 | 416.00 | 1 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 190.00 | 19 868.00 | 14 190.00 | 14 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 611.00 | 24 160.00 | 14 607.00 | 15 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 611.00 | 24 160.00 | 14 607.00 | 15 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 868.00 | 14 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 243.00 | 117 541.00 | 3 703.00 | 121 243.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
ST Autres comptes | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
YT Sous‐traitance | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 483.00 | | | 290 483.00 |