| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | 1 622.00 | 3 134.00 | 4 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 908.00 | 1 622.00 | 513 286.00 | 514 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 453.00 | 1 622.00 | 589 831.00 | 591 453.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DH Report à nouveau | 15 462.00 | 14 997.00 | | 15 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | 20 465.00 | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 546 112.00 | 541 572.00 | | 546 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 377.00 | 10 125.00 | | 36 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 962.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 9 309.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 719.00 | 20 396.00 | | 43 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 831.00 | 561 968.00 | | 589 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 719.00 | 20 396.00 | | 43 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 3 826.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 838.00 | 186 108.00 | | 194 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 298.00 | 165 643.00 | | 170 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 540.00 | 20 465.00 | | 24 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 448.00 | | 12 460.00 | 502 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 2 460.00 | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 153.00 | | 10 000.00 | 500 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 903.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 903.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |