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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 4 548.00 | 2 855.00 | 7 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 555.00 | 4 548.00 | 513 007.00 | 517 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
BZ Autres créances | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CF Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 369.00 | | 227 369.00 | 227 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 924.00 | 4 548.00 | 740 376.00 | 744 924.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 445.00 | 20 002.00 | | 5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | 5 443.00 | | 35 524.00 |
DL TOTAL (I) | 547 079.00 | 531 555.00 | | 547 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 320.00 | 132 658.00 | | 164 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 9 700.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536.00 | 23 586.00 | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 297.00 | 165 944.00 | | 193 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 376.00 | 697 499.00 | | 740 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 115.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 341.00 | 198 215.00 | | 239 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 817.00 | 192 771.00 | | 203 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 524.00 | 5 443.00 | | 35 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 555.00 | | | 517 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 1 303.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 1 303.00 | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
VI Groupe et associés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 081.00 | 209 081.00 | | 209 081.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 297.00 | 193 297.00 | | 193 297.00 |