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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 3 245.00 | 4 158.00 | 7 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 555.00 | 3 245.00 | 514 310.00 | 517 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BZ Autres créances | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 744.00 | 3 245.00 | 697 499.00 | 700 744.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DH Report à nouveau | 20 002.00 | 15 462.00 | | 20 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | 24 540.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 531 555.00 | 546 112.00 | | 531 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 658.00 | 36 377.00 | | 132 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 1 841.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | 3 722.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 944.00 | 43 719.00 | | 165 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 499.00 | 589 831.00 | | 697 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 944.00 | 43 719.00 | | 165 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 4 678.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 215.00 | 194 838.00 | | 198 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 771.00 | 170 298.00 | | 192 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 443.00 | 24 540.00 | | 5 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 908.00 | | 2 647.00 | 514 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | | 2 647.00 | 4 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 1 623.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 623.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VI Groupe et associés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 908.00 | 152 908.00 | | 152 908.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |