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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 324.00 | |
BT Marchandises | | | 56 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 349.00 | 127 706.00 | | 145 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 742.00 | 60 501.00 | | -3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 147 108.00 | 193 707.00 | | 147 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 321.00 | 21 414.00 | | 13 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 26 977.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 282.00 | 72 671.00 | | 153 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | 37 248.00 | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 44 321.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 293.00 | 202 631.00 | | 205 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 401.00 | 396 338.00 | | 352 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 661 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 280 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 741.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 741.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 1 662.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 342.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -2 601.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 18 256.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 466.00 | 1 074 986.00 | | 968 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 207.00 | 1 014 484.00 | | 972 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 742.00 | 60 501.00 | | -3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 944.00 | | 3 553.00 | 117 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 120 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 117 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 945.00 | | 3 553.00 | 114 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 207.00 | 25 671.00 | 1 344.00 | 67 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 207.00 | 25 671.00 | 1 344.00 | 67 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 55 741.00 | 2 849.00 | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 293.00 | 205 293.00 | | 205 293.00 |