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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 003.00 | 479.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 601.00 | 67 203.00 | 6 398.00 | 73 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 990.00 | 68 206.00 | 13 784.00 | 81 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BT Marchandises | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BZ Autres créances | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CF Disponibilités | 241 387.00 | | 241 387.00 | 241 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 004.00 | | 371 004.00 | 371 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 994.00 | 68 206.00 | 384 788.00 | 452 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 732.00 | 98 750.00 | | 137 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 615.00 | 38 982.00 | | 39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 182 847.00 | 143 232.00 | | 182 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 109.00 | 109 477.00 | | 87 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 13 723.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 162 542.00 | | 102 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | 22 869.00 | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 316.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 941.00 | 312 934.00 | | 201 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 788.00 | 456 166.00 | | 384 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 702.00 | 210 926.00 | | 134 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 132.00 | | 8 658.00 | 76 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 81 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 133.00 | | 1 950.00 | 73 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 6 708.00 | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 365.00 | 3 841.00 | | 64 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | 3 841.00 | | 64 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 109.00 | 19 870.00 | 67 239.00 | 87 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 476.00 | 10 160.00 | 2 316.00 | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 87 671.00 | 63 851.00 | 23 821.00 | 87 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 855.00 | 65 277.00 | 30 578.00 | 95 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 941.00 | 132 387.00 | 69 555.00 | 201 941.00 |