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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 509.00 | 972.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 651.00 | 63 855.00 | 7 796.00 | 71 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 132.00 | 64 365.00 | 11 767.00 | 76 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BT Marchandises | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 266 221.00 | | 266 221.00 | 266 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 399.00 | | 444 399.00 | 444 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 531.00 | 64 365.00 | 456 166.00 | 520 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 750.00 | 145 349.00 | | 98 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 982.00 | -3 742.00 | | 38 982.00 |
DL TOTAL (I) | 143 232.00 | 147 108.00 | | 143 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 477.00 | 13 321.00 | | 109 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 723.00 | 19 731.00 | | 13 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 542.00 | 153 282.00 | | 162 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 869.00 | 16 644.00 | | 22 869.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 934.00 | 205 293.00 | | 312 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 166.00 | 352 401.00 | | 456 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 153.00 | | 779.00 | 120 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 76 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 73 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 154.00 | | 779.00 | 117 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 534.00 | 17 630.00 | 44 800.00 | 91 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 534.00 | 17 630.00 | 44 800.00 | 91 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 477.00 | 9 477.00 | 100 000.00 | 109 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 908.00 | 36 592.00 | 2 316.00 | 38 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 368.00 | 115 519.00 | 2 849.00 | 118 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 926.00 | 208 611.00 | 102 316.00 | 310 926.00 |