| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
072 Créances – Autres | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 077.00 | 14 335.00 | 184 742.00 | 199 077.00 |
084 Disponibilités | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 751.00 | 14 335.00 | 704 416.00 | 718 751.00 |
110 Total général Actif | 948 752.00 | 14 335.00 | 934 417.00 | 948 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -508.00 | | |
230 Autres produits | | 424.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | -84.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 121.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 586.00 | 6 835.00 | | 3 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | -1 540.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 912.00 | 9 585.00 | | 912.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | 235.00 | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 517.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 448.00 | 15 753.00 | | 7 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 448.00 | -15 837.00 | | -7 448.00 |
280 Produits financiers | 1 193.00 | 934.00 | | 1 193.00 |
294 Charges financières | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 591.00 | -14 903.00 | | -20 591.00 |