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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 60.00 | 603.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 665.00 | 60.00 | 230 604.00 | 230 665.00 |
BZ Autres créances | 375 615.00 | | 375 615.00 | 375 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 993.00 | 2 697.00 | 195 295.00 | 197 993.00 |
CF Disponibilités | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 077.00 | 2 697.00 | 688 379.00 | 691 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 742.00 | 2 757.00 | 918 984.00 | 921 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
DG Autres réserves | 300 832.00 | 298 491.00 | | 300 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 311.00 | 2 340.00 | | -11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 787 098.00 | 798 410.00 | | 787 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 046.00 | 127 706.00 | | 128 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 2 175.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 885.00 | 129 916.00 | | 131 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 984.00 | 928 327.00 | | 918 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 415.00 | 17 436.00 | | 12 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 727.00 | 15 095.00 | | 23 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 311.00 | 2 340.00 | | -11 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 001.00 | | 664.00 | 230 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632.00 | | | 1 632.00 |