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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
072 Créances – Autres | 338 974.00 | | 338 974.00 | 338 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 409.00 | 132.00 | 208 277.00 | 208 409.00 |
084 Disponibilités | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 458.00 | 132.00 | 698 326.00 | 698 458.00 |
110 Total général Actif | 928 459.00 | 132.00 | 928 327.00 | 928 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 2 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 3 924.00 | 3 586.00 | | 3 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 484.00 | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 913.00 | 912.00 | | 4 913.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | 2 465.00 | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 592.00 | 7 448.00 | | 10 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 201.00 | -7 448.00 | | -10 201.00 |
280 Produits financiers | 17 045.00 | 1 193.00 | | 17 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 504.00 | 14 336.00 | | 4 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 341.00 | -20 591.00 | | 2 341.00 |