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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 687.00 | 53 632.00 | 52 056.00 | 105 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 347.00 | 54 292.00 | 52 056.00 | 106 347.00 |
060 Stock marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
072 Créances – Autres | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
084 Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
110 Total général Actif | 232 239.00 | 54 292.00 | 177 947.00 | 232 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 318.00 | | | 763 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
230 Autres produits | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 486.00 | | | 771 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 568.00 | | | 313 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
252 Charges sociales | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 703.00 | | | 758 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |