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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 828.00 | 68 048.00 | 68 780.00 | 136 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 488.00 | 68 708.00 | 68 780.00 | 137 488.00 |
060 Stock marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
110 Total général Actif | 270 064.00 | 68 708.00 | 201 356.00 | 270 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 162.00 | | | 651 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 658.00 | | | 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 064.00 | | | 652 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 770.00 | | | 275 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
252 Charges sociales | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 591.00 | | | 643 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |