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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 18 895.00 | 25 175.00 | 44 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 730.00 | 19 555.00 | 25 175.00 | 44 730.00 |
060 Stock marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
110 Total général Actif | 172 557.00 | 19 555.00 | 153 002.00 | 172 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874 272.00 | | | 874 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 361.00 | | | 876 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 064.00 | | | 389 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
252 Charges sociales | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 762.00 | | | 856 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |