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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 050.00 | 52 477.00 | 7 573.00 | 60 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 293.00 | 357.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 889.00 | 62 911.00 | 32 979.00 | 95 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 556.00 | 123 772.00 | 257 784.00 | 381 556.00 |
BT Marchandises | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 913.00 | 4 009.00 | 48 904.00 | 52 913.00 |
BZ Autres créances | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CF Disponibilités | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 761.00 | 4 009.00 | 491 752.00 | 495 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 317.00 | 127 781.00 | 749 536.00 | 877 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 175.00 | -177 078.00 | | -56 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 507.00 | 120 903.00 | | -12 507.00 |
DL TOTAL (I) | -48 682.00 | -36 175.00 | | -48 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 799.00 | 119 149.00 | | 74 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 142.00 | 66 215.00 | | 81 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 152.00 | 266 947.00 | | 408 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 87 921.00 | | 58 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 321.00 | 148 053.00 | | 124 321.00 |
EA Autres dettes | 51 109.00 | 51 633.00 | | 51 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 218.00 | 739 918.00 | | 798 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 536.00 | 703 743.00 | | 749 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 172.00 | 665 111.00 | | 768 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 30 366.00 | 12 617.00 | 106 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 542.00 | 12 027.00 | | 48 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 482.00 | 18 339.00 | 12 617.00 | 57 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 799.00 | 44 753.00 | 30 046.00 | 74 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 718.00 | 238 718.00 | | 238 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 065.00 | 360 019.00 | 30 046.00 | 390 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |