| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 513.00 | 2 603.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 272.00 | 78 267.00 | 21 005.00 | 99 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 404.00 | 146 921.00 | 240 483.00 | 387 404.00 |
BT Marchandises | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 255.00 | 4 009.00 | 106 246.00 | 110 255.00 |
BZ Autres créances | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
CF Disponibilités | 551 477.00 | | 551 477.00 | 551 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 776.00 | 4 009.00 | 979 767.00 | 983 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 180.00 | 150 930.00 | 1 220 250.00 | 1 371 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 682.00 | -56 175.00 | | -68 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 388.00 | -12 507.00 | | 178 388.00 |
DL TOTAL (I) | 129 706.00 | -48 682.00 | | 129 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 674.00 | 74 799.00 | | 312 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 536.00 | 81 142.00 | | 86 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 475.00 | 408 152.00 | | 378 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | 58 695.00 | | 67 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 565.00 | 124 321.00 | | 194 565.00 |
EA Autres dettes | 51 218.00 | 51 109.00 | | 51 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 544.00 | 798 218.00 | | 1 090 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 250.00 | 749 536.00 | | 1 220 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 992.00 | 768 172.00 | | 1 082 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 772.00 | 23 149.00 | | 123 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 568.00 | 7 573.00 | | 60 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 15 576.00 | | 63 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 674.00 | 305 122.00 | 7 552.00 | 312 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 130.00 | 393 130.00 | | 393 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 005.00 | 393 130.00 | 14 875.00 | 408 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 070.00 | 704 518.00 | 7 552.00 | 712 070.00 |