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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 8 463.00 | 1 788.00 | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 1 569.00 | 2 784.00 | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 500.00 | 88 005.00 | 103 495.00 | 191 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 029.00 | 158 087.00 | 324 942.00 | 483 029.00 |
BT Marchandises | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 926.00 | 4 009.00 | 89 917.00 | 93 926.00 |
BZ Autres créances | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CF Disponibilités | 544 808.00 | | 544 808.00 | 544 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 903.00 | 4 009.00 | 936 894.00 | 940 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 932.00 | 162 096.00 | 1 261 836.00 | 1 423 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
DH Report à nouveau | | -68 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 191.00 | 178 388.00 | | 77 191.00 |
DL TOTAL (I) | 206 897.00 | 129 706.00 | | 206 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 033.00 | 312 674.00 | | 273 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 786.00 | 86 536.00 | | 87 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 037.00 | 378 475.00 | | 402 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 67 077.00 | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 812.00 | 194 565.00 | | 222 812.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 51 218.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 939.00 | 1 090 544.00 | | 1 054 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 836.00 | 1 220 250.00 | | 1 261 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 908.00 | 1 082 992.00 | | 794 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 921.00 | 20 424.00 | 9 258.00 | 146 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 141.00 | 372.00 | | 68 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 780.00 | 20 052.00 | 9 258.00 | 78 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 033.00 | 13 002.00 | 260 031.00 | 273 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 648.00 | 352 648.00 | | 352 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 352 648.00 | 14 875.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 902.00 | 392 870.00 | 260 031.00 | 652 902.00 |