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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 18 373.00 | 17 735.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 252.00 | 20 980.00 | 26 272.00 | 47 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 972.00 | 45 336.00 | 121 636.00 | 166 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 068.00 | 1 918.00 | 131 150.00 | 133 068.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 400.00 | 1 918.00 | 431 482.00 | 433 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 371.00 | 47 253.00 | 553 118.00 | 600 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 384.00 | 168 921.00 | | 266 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 217.00 | 97 463.00 | | 92 217.00 |
DL TOTAL (I) | 369 601.00 | 277 384.00 | | 369 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 28 208.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 5 778.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 79 278.00 | | 55 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 747.00 | 62 983.00 | | 87 747.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 21 048.00 | | 18 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 440.00 | 2 080.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 517.00 | 199 375.00 | | 183 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 118.00 | 476 759.00 | | 553 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 498.00 | 183 697.00 | | 174 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 962.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 187.00 | | 163 777.00 | 81 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 992.00 | 77 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 992.00 | 166 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | | 20 322.00 | 63 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | 143 455.00 | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 565.00 | 15 770.00 | | 29 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 3 571.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 12 200.00 | | 27 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 1 188.00 | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 1 188.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 1 188.00 | | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
UX Autres créances clients | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 6 658.00 | 9 019.00 | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 847.00 | 224 847.00 | | 224 847.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 517.00 | 174 498.00 | 9 019.00 | 183 517.00 |