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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 6 510.00 | 8 041.00 | 14 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 064.00 | 22 705.00 | 14 360.00 | 37 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 30 825.00 | 30 760.00 | 61 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 191.00 | 60 039.00 | 81 152.00 | 141 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 255.00 | 1 918.00 | 85 337.00 | 87 255.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 414 001.00 | | 414 001.00 | 414 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 547.00 | 1 918.00 | 618 629.00 | 620 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 738.00 | 61 957.00 | 699 781.00 | 761 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 101.00 | 266 384.00 | | 287 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 003.00 | 92 217.00 | | 139 003.00 |
DL TOTAL (I) | 437 104.00 | 369 601.00 | | 437 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019.00 | 15 677.00 | | 9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 999.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 55 375.00 | | 86 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 520.00 | 87 747.00 | | 123 520.00 |
EA Autres dettes | 42 812.00 | 18 279.00 | | 42 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 5 440.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 677.00 | 183 517.00 | | 262 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 781.00 | 553 118.00 | | 699 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 972.00 | | 28 853.00 | 166 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 019.00 | 27 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 634.00 | 141 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 98 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | 8 569.00 | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | | 15 905.00 | 83 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 629.00 | | 4 380.00 | 77 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 336.00 | 15 319.00 | 616.00 | 45 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 527.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 14 793.00 | 616.00 | 39 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UX Autres créances clients | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 6 749.00 | 2 270.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VW T.V.A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 677.00 | 260 407.00 | 2 270.00 | 262 677.00 |