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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 751.00 | 9 855.00 | 5 896.00 | 15 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 004.00 | 28 133.00 | 11 871.00 | 40 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 41 646.00 | 19 940.00 | 61 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 771.00 | 79 634.00 | 77 137.00 | 156 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 823.00 | 1 618.00 | 144 205.00 | 145 823.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 358 812.00 | | 358 812.00 | 358 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 719.00 | 1 618.00 | 672 101.00 | 673 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 490.00 | 81 251.00 | 749 239.00 | 830 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 104.00 | 287 101.00 | | 366 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 859.00 | 139 003.00 | | 127 859.00 |
DL TOTAL (I) | 504 963.00 | 437 104.00 | | 504 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | 9 019.00 | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 50.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 86 943.00 | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 464.00 | 123 520.00 | | 85 464.00 |
EA Autres dettes | 32 262.00 | 42 812.00 | | 32 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 549.00 | 333.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 276.00 | 262 677.00 | | 244 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 239.00 | 699 781.00 | | 749 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 276.00 | 260 407.00 | | 244 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 191.00 | | 17 590.00 | 141 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 39 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 156 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 551.00 | | 1 200.00 | 14 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 650.00 | | 2 940.00 | 98 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 990.00 | | 13 450.00 | 27 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 039.00 | 19 594.00 | | 60 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 3 345.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 530.00 | 16 249.00 | | 53 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 888.00 | 1 188.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 888.00 | 1 188.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 888.00 | 1 188.00 | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 276.00 | 244 276.00 | | 244 276.00 |